Kembali

Laporan Aliran Kas


Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2022
URAIAN TAHUN 2020 TAHUN 2019
Rp Rp
1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI    
  ARUS KAS MASUK    
  Lain-Lain PAD yang Sah :    
  - Jasa Layanan BLUD 1.137.958.705.236,19 1.163.851.829.843,41
  - Hibah 50,976,942,179.00 -
  - Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain 2,162,065,700.00 508,450,000.00
  - Hasil pemanfaatan Aset BLUD 3,252,572,647.00 3,596,235,807.00
  - Jasa Giro BLUD 2,389,686,066.09 1,347,766,373.92
  - Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau 15,528,381,355.00 7,523,322,140.00
Bentuk lain
  - Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 619,477,000.00 2,387,095,552.00
  - Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 95,968,949.00 157,496,977.28
  - Pengembalian Belanja BLUD 661,880,783.00 928,940,593.41
  JUMLAH ARUS KAS MASUK 1.213.645.679.915,28 1.180.301.137.287,02
  ARUS KAS KELUAR    
  Belanja Pegawai 352,139,077,601.00 379,655,480,247.00
  Belanja Barang dan Jasa 995,472,944,245.00 1,037,909,474,144.00
  Belanja Bunga Pinjaman 7,563,723,589.18 9,465,945,689.81
  JUMLAH ARUS KAS KELUAR 1.355.175.745.435,18 1.427.030.900.080,81
  ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (141,530,065,519.90) (246.729.762.793,79)
       
2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN    
  ARUS KAS MASUK    
  Penjualan Aktiva Tetap - -
  JUMLAH ARUS KAS MASUK    
  ARUS KAS KELUAR    
  Belanja Modal 163,691,962,222.00 150,112,275,766.00
  JUMLAH ARUS KAS KELUAR    
  ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN (163,691,962,222.00) (150,112,275,766.00)
3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN    
  ARUS KAS MASUK    
  Penerimaan APBD 433,364,957,646.00 484,003,852,957.00
  ARUS KAS KELUAR    
  Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 24,451,972,767.96 17,044,374,787.98
  Setoran Sisa Kas GU :    
  - Tahun N-1   -
  - Tahun N 587,230,724.00 485,081,396.00
  JUMLAH ARUS KAS KELUAR 25,039,203,491.96 17,529,456,183.98
  ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 408,325,754,154.04 466,474,396,773.02
4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN    
  ARUS KAS MASUK    
  Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 81,448,885,860.00 85,969,481,021.00
  ARUS KAS KELUAR    
  Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 81,448,885,860.00 85,969,481,021.00
  ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN - -
  KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE 103,103,726,412.14 69,632,358,213.23
  SALDO KAS AWAL 1 JANUARI 113,385,584,387.88 43,753,226,174.65
  SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER 216,489,310,800.02 113,385,584,387.88

2022-06-16 14:03:32