Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya |
LAPORAN ARUS KAS |
TAHUN ANGGARAN 2022 |
URAIAN |
TAHUN 2020 |
TAHUN 2019 |
Rp |
Rp |
1 |
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI |
|
|
|
ARUS KAS MASUK |
|
|
|
Lain-Lain PAD yang Sah : |
|
|
|
- Jasa Layanan BLUD |
1.137.958.705.236,19 |
1.163.851.829.843,41 |
|
- Hibah |
50,976,942,179.00 |
- |
|
- Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain |
2,162,065,700.00 |
508,450,000.00 |
|
- Hasil pemanfaatan Aset BLUD |
3,252,572,647.00 |
3,596,235,807.00 |
|
- Jasa Giro BLUD |
2,389,686,066.09 |
1,347,766,373.92 |
|
- Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau |
15,528,381,355.00 |
7,523,322,140.00 |
Bentuk lain |
|
- Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |
619,477,000.00 |
2,387,095,552.00 |
|
- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan |
95,968,949.00 |
157,496,977.28 |
|
- Pengembalian Belanja BLUD |
661,880,783.00 |
928,940,593.41 |
|
JUMLAH ARUS KAS MASUK |
1.213.645.679.915,28 |
1.180.301.137.287,02 |
|
ARUS KAS KELUAR |
|
|
|
Belanja Pegawai |
352,139,077,601.00 |
379,655,480,247.00 |
|
Belanja Barang dan Jasa |
995,472,944,245.00 |
1,037,909,474,144.00 |
|
Belanja Bunga Pinjaman |
7,563,723,589.18 |
9,465,945,689.81 |
|
JUMLAH ARUS KAS KELUAR |
1.355.175.745.435,18 |
1.427.030.900.080,81 |
|
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI |
(141,530,065,519.90) |
(246.729.762.793,79) |
|
|
|
|
2 |
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN |
|
|
|
ARUS KAS MASUK |
|
|
|
Penjualan Aktiva Tetap |
- |
- |
|
JUMLAH ARUS KAS MASUK |
|
|
|
ARUS KAS KELUAR |
|
|
|
Belanja Modal |
163,691,962,222.00 |
150,112,275,766.00 |
|
JUMLAH ARUS KAS KELUAR |
|
|
|
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN |
(163,691,962,222.00) |
(150,112,275,766.00) |
3 |
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN |
|
|
|
ARUS KAS MASUK |
|
|
|
Penerimaan APBD |
433,364,957,646.00 |
484,003,852,957.00 |
|
ARUS KAS KELUAR |
|
|
|
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi |
24,451,972,767.96 |
17,044,374,787.98 |
|
Setoran Sisa Kas GU : |
|
|
|
- Tahun N-1 |
|
- |
|
- Tahun N |
587,230,724.00 |
485,081,396.00 |
|
JUMLAH ARUS KAS KELUAR |
25,039,203,491.96 |
17,529,456,183.98 |
|
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN |
408,325,754,154.04 |
466,474,396,773.02 |
4 |
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN |
|
|
|
ARUS KAS MASUK |
|
|
|
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga |
81,448,885,860.00 |
85,969,481,021.00 |
|
ARUS KAS KELUAR |
|
|
|
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga |
81,448,885,860.00 |
85,969,481,021.00 |
|
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN |
- |
- |
|
KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE |
103,103,726,412.14 |
69,632,358,213.23 |
|
SALDO KAS AWAL 1 JANUARI |
113,385,584,387.88 |
43,753,226,174.65 |
|
SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER |
216,489,310,800.02 |
113,385,584,387.88 |